Matkalaskujen maksatusjärjestelmät
Sijainti:
Maksatusjärjestelmän asetuksia pääsee tarkastelemaan napsauttamalla Siirto maksatukseen -näytöllä Maksatusjärjestelmät-painiketta. Kyseisellä näytöllä määritellään mm. maksatusjärjestelmän liittymätyyppi, siirrossa muodostettavan tiedoston nimi ja siirrettyjen tapahtumien käsittelytapa. Maksatusjärjestelmät on voitu perustaa yleiselle tasolle, yritysryhmittäin tai yrityksittäin.
Perustiedot-välilehti
Perustiedot-välilehden Hyväksy myös -kohdassa määritellään, voidaanko maksatusjärjestelmään siirtää kierrätykseltään keskeneräisiä eli avoimia ja/tai tiliöinniltään keskeneräisiä eli tiliöimättömiä tapahtumia. Jos kohtia ei ole valittu, niin maksatukseen siirrossa poimintaan ei tule mukaan avoimia tai tiliöimättömiä tapahtumia, vaikka Tila-kenttään valittaisiin jotain muuta kuin Kierrätetty tai Tiliöintitila-kenttään valittaisiin jotain muuta kuin Tiliöinti tasan tai Tiliöinti lukittu. Kun maksatusjärjestelmä hyväksyy myös tiliöimättömät tapahtumat ja siirretään osittain tiliöityjä tapahtumia Analyste Maksuliikenne -ohjelmistoon, ei maksatusjärjestelmään siirry laskun tiliöinniltä mitään tietoa.
- Jos Tapahtuma-kohta on valittu, siirron jälkeen tapahtuma on lukittu, ja sitä voi muuttaa vain sellainen käyttäjä, jonka käyttäjäprofiilissa on annettu oikeus lukitun tapahtuman muutokseen.
- Jos Tiliöinti-kohta on valittu, siirron jälkeen tapahtuman tiliöinti on lukittu ja tiliöintiä voi muuttaa vain käyttäjä, jolla on käyttäjäprofiilissa oikeus lukitun tiliöinnin muutokseen. Tapahtuman ja/tai tiliöinnin lukitus on voitu määritellä tapahtuvaksi myös jonkin kierrätysvaiheen yhteydessä. Lisätietoja kohdassa Tapahtumien kierrätysvaiheet. Jos maksatukseen siirretään uudelleen tapahtuma, jonka tiliöinti on lukittu siirron yhteydessä, täytyy uusintasiirrossa valita poimintaehtoihin tiliöintitilaksi Tiliöinti lukittu.
Tiedostot-välilehti
Tiedostot-välilehdellä määritellään muodostettavien siirtotiedostojen nimiöinti sekä tiedostojen muodostuksessa käytettävät kuvaus- ja muunnostiedostot.
Siirtotiedostojen nimiöinnissä voidaan käyttää < > -merkkien väliin syötettäviä ohjausmerkkejä, joiden avulla jokainen siirtotiedosto on mahdollista nimiöidä yksilöivästi. Varatut ohjausmerkit ovat YRITYSTUNNUS, pp, kk, vv/vvvv ja nnn.
- YRITYSTUNNUS = maksajayrityksen kirjanpitotunniste
- pp = päivä
- kk = kuukausi
- vv = vuosi 2 merkillä
- vvvv = vuosi 4 merkillä
- nnn = juokseva numero (n-kirjaimien määrä kertoo numeroiden määrän)
Päivämäärää kuvaavat parametrit voivat olla missä järjestyksessä tahansa (esim. ppkk, kkppvv, vvvvppkk).
Tiedostonimiöinti voisi siis olla esimerkiksi C:\neo\matkalaskut<vvkkpp><nnn>.dat, jolloin siirtotiedoston nimeen tulee mukaan siirtopäivämäärä ja kolmemerkkinen juokseva numero.
Lisätiedot-välilehti
Lisätiedot-välilehdellä määritellään, siirretäänkö maksatukseen siirron yhteydessä myös tapahtuman liitetiedostot. Liitetiedostot voidaan siirtää joko omaan erilliseen hakemistoon tai siirtotiedoston kanssa samaan hakemistoon. Jos Liitteiden siirto -kohtaan on valittu Ei siirretä, liitteitä ei siirretä. Jos Liitteiden siirto -kohtaan on valittu Siirretään kaikki liitteet, siirretään maksatukseen siirron yhteydessä laskun kuva sekä muut tapahtuman liitteet.
Jos Liitteiden kohdehakemisto -kenttään ei ole annettu hakemistoa, kirjoitetaan siirrossa liitteet samaan hakemistoon kuin itse siirtotiedosto.
Liitteiden nimiöinti -tieto kertoo, millä tavalla liitteiden nimet muodostetaan. Tiedoston päätteenä käytetään liitteen alkuperäistä päätettä. Nimiöintiin voidaan syöttää <> merkkien väliin varattuja ohjausmerkkejä. Näitä ovat YRITYSTUNNUS, TOSITELAJI, TOSITENUMERO, TILIKAUSI, NIMI, NNN.
- YRITYSTUNNUS = maksajayrityksen kirjanpitotunniste
- TOSITELAJI = matkalaskun tositelajin tunnus
- TOSITENUMERO = matkalaskun tositenumero
- TILIKAUSI = matkalaskun tositelajin tilikauden tunnus
- NIMI = liitteen nimi sovelluksessa
- NNN = liitteen juokseva numero. N-merkkien lukumäärä kertoo juoksevan numeroinnin pituuden. Juokseva numerointi voi olla 1 - 8 merkkiä pitkä.
Erillinen XML-tiedosto -kentässä voidaan määritellä, että siirron yhteydessä tallennetaan siirrosta Basware XML -muotoinen tiedosto hakemistoon, joka määritellään XML-tiedoston hakemisto -kentässä. Tiedoston nimeä ei määritellä XML-tiedoston hakemisto -kentässä, vaan se muodostuu tapahtumatyypin englanninkielisestä nimestä, jonka lisäksi tiedostonimeen tulee tallennushetki. Toimintoa voidaan käyttää kaikilla liittymätyypeillä.
Tapahtuman arkistointi -asetuksen Maksupalautteen jälkeen -valinnalla määritellään tapahtumat arkistoitumaan vasta kun niille on luettu maksupalautteet ulkopuolisesta järjestelmästä. Lisätietoja löytyy kohdista Maksupalautteen luku sekä Arkistointiviiveet.