Tililuettelot
Sijainti:
Tililuetteloiden ylläpidossa voidaan luoda ja ylläpitää sovelluksen tililuetteloita.
Järjestelmä- eli yleiselle tasolle luotuja tililuetteloita voivat käyttää kaikki yritykset ja järjestelmätasolla voi myös olla useampia tililuetteloja. Sovelluksessa käytettävä oletustililuettelo valitaan yrityksien ja organisaatioiden yleisistä asetuksista ().
Yksittäiselle yritykselle luotu tililuettelo ei ole käytettävissä muissa sovellukseen luoduissa yrityksissä. Organisaatiorakenteessa () määritellään, mitä tililuetteloa yritys käyttää. Jos yrityksellä halutaan käyttää järjestelmätasolle perustettua tililuetteloa, valitaan organisaatiorakenteessa Tililuettelo-kenttään tieto <Oletus>. Jos halutaan käyttää yritykselle perustettua tililuetteloa, valitaan tämä Tililuettelo-kenttään.
Tililuettelon määritteleminen:
- Paina Tililuettelot-näytöllä Uusi-painiketta.
Uusi tililuettelo -valintaikkuna avautuu.
- Paina
-painiketta. Asetustasot-valintaikkuna avautuu.
- Valitse listasta haluamasi organisaatiotaso ja paina Valitse.
- Anna tililuettelolle nimi ja paina Tallenna.
- Paina Uusi rivi.
- Syötä tilin tiedot: Tili, Lyhenne, Nimi ja Verokoodi. Huomautus: Tililuettelossa tilin verokoodi voidaan jättää tyhjäksi, mikäli tilin kohdalla ei ole verolaskentaa. Verotilejä pääsee muokkaamaan napsauttamalla Verokoodit-painiketta. Muokkaamisen jälkeen verokoodi on käytettävissä tililuetteloissa. Lisätietoja Verokoodien perustamisesta kohdassa Verokäsittely tiliöinnissä.
- Paina Tallenna.
Tililuettelon tilejä voi selata kirjoittamalla Nimi-kentän vieressä olevaan syöttökenttään haettava arvo tai alkua siitä ja painamalla Päivitä-painiketta. Haku on mahdollista tilin kaikilla tiedoilla. Hakutoiminnallisuuden syöttökentän otsikko kertoo sen, mihin tietoon haku kohdistuu. Haku kohdistuu siihen tietoon, jonka mukaan tilinumerolista on järjestetty. Järjestettäessä tililuettelo esimerkiksi nimen mukaan napsauttamalla Nimi-sarakkeen otsikkoa, päivittyy syöttökentän otsikoksi "Nimi", jolloin tilejä voidaan hakea nimen perusteella.
Oletusseurantakohteiston määritteleminen
Valitsemalla kirjanpidon tilin aktiiviseksi ja napsauttamalla Oletusarvot-painiketta pääset Oletusarvot-sivulle, jossa voit tallentaa kirjanpitotilin oletusseurantakohteiston. Tilin oletusseurantakohteet tulevat automaattisesti tiliöintiin, kun tiliöidään kyseiselle kirjanpitotilille.
Tiliöintimallin määritteleminen
Tiliöintimalli kannattaa tallentaa toistuville tiliöinneille, jotka tiliöidään aina samalla tavalla. Tiliöintimalli mahdollistaa monirivisen tiliöinnin teon helposti. Tiliöinti tiliöintimallia käyttäen tapahtuu siten, että käyttäjä syöttää tiliöintiin kirjanpitotiliksi tiliöintimallin lyhenteen, jolloin sovellus tiliöi käyttäjän tiliöintiin antaman määrän muodostaen kaikki tiliöintimallille tallennetut tiliöintirivit. Tiliöinnit muodostuvat siinä järjestyksessä kuin ne on tiliöintimallille tallennettu. Jos koko määrä on jo tiliöity, loppuja tiliöintimallin tiliöintejä ei muodostu. Huomaa, että tiliöintimallin perusteella muodostunut tiliöinti eroaa sen mukaan sisältääkö tiliöitävä summa veroa vai ei, näin erityisesti mikäli tiliöintimallille on syötetty useita eri verokoodeja.
- Paina Tiliöintimallit-painiketta.
Tiliöintimallit-sivu avautuu.
Vihje: Tiliöintimallit-ikkuna on mahdollista avata myös suoraan Ostolaskujen tiliöinti -toiminnosta. Näin tavalliset käyttäjät pääsevät ylläpitämään tiliöintimalleja ilman, että heille tarvitsee sallia pääsyä tiliöintimalleihin Tililuettelot-ikkunan kautta. - Paina Uusi rivi.
- Anna tiliöintimallille nimi ja lyhenne.
- Paina Tallenna.
- Paina juuri tallentamasi tiliöintimallin lyhennettä.
- Paina Tiliöinnit.
- Paina Uusi rivi.
- Anna Tili, Seurantakohteet, Verokoodi ja Selite sekä Määrä.
Tapahtuman tiliöinnissä Selite-tieto lisätään kyseisen tiliöintimallin perusteella muodostettavien kulurivien selitteeksi. Mikäli tiliöintimallin selite on tyhjä, kuluviennin selite muodostuu oletusselitteestä kuten normaalisti manuaalitiliöinnissäkin.
- Valitse Laskenta:
- Rahamäärä: Absoluuttinen rahamäärä.
- % tapahtumasta: Prosentuaalinen määrä koko tiliöitävästä määrästä.
- % jäljellä olevasta: Prosentuaalinen määrä tiliöintirivin siitä osasta, jota tiliöintimallin aiemmat rivit eivät vielä tiliöineet.
- Paina Tallenna.
Syöttösääntöjen määritteleminen
Napsauttamalla Tililuettelot-näytön Syöttösäännöt-painiketta pääset Syöttösäännöt-sivulle, jossa määritellään, miten tietylle kirjanpitotilille tiliöiminen vaikuttaa seurantakohteiden syöttöön. Syöttösäännöt ohjaavat tiliöimään oikein. Syöttösäännöt vaikuttavat ostolaskujen, matka- ja kululaskujen sekä hankintojen tiliöintiin.
Syöttösäännöt määritellään tietylle tilivälille. Huomaa, että tiliväli annetaan tekstimuotoisena, eikä numeerisena arvona. Esimerkiksi kun tilivälinä on 1000–2000, niin tili 15 osuu tälle välille.
- Vapaa: Seurantakohteeseen saa syöttää mitä tahansa tai sen saa jättää tyhjäksi.
- Pakko, tarkistus: Seurantakohde on pakko syöttää ja se tarkistetaan.
- Syöttöpakko: Seurantakohteeseen on pakko syöttää jotain. Arvoa ei tarkisteta.
- Tarkistus: Seurantakohteen saa jättää tyhjäksi, mutta jos siihen syöttää jotain, arvo tarkistetaan.
- Syötön esto: Seurantakohdetta ei saa syöttää.
Verokoodien määritteleminen
Katso kohta Verokäsittely tiliöinnissä.