Ostolaskun tietojen syöttäminen

Sijainti: Ostolaskut > Ostolaskujen käsittely > Ostolaskun syöttö

Lasku-välilehti

Yritys ja organisaatioyksikkö	Valitse yritys ja organisaatioyksikkö, jolle lasku kuuluu.
Tilaajan viite	Jos lasku perustuu sopimukseen, lasku kohdistetaan hyväksyttyyn ja voimassaolevaan sopimukseen tilaajan viitteen perusteella (lisätietoja kohdassa Ostolaskun kohdistaminen sopimukseen manuaalisesti).
Toimittaja	Ostolaskun saaja. Toimittajalta voi tulla laskulle oletustietoja, kuten maksatusjärjestelmä, maksuehto ja käsittelijät.
Toimittajan tili	Toimittajan pankkitili toimittajatiedoista. Verkkolaskujen osalta toimittajan pankkitilinä näytetään Toimittajaluettelon asetuksen mukaisesti joko toimittajan oletustili tai verkkolaskuaineistossa oleva saajan tilinumero. Toimittajaluettelon asetuksissa toimittajan pankkitili voidaan myös määritellä pakolliseksi. Tällöin ostolaskun tallennus ei onnistu, mikäli laskun toimittajalla ei ole yhtään pankkitiliä. Mikäli toimittajan pankkitili ei ole merkitty pakolliseksi, voidaan ostolasku tallentaa ilman toimittaja pankitiliä. Jos toimittajana käytetään kertatoimittajaa, toimittajan tili voidaan syöttää käsin. Tilin voi antaa joko IBAN-muodossa tai vanhassa kansallisessa muodossa. Tilinumero muutetaan IBAN-muotoon sovelluksen toimesta. Tallennetulla laskulla toimittajan pankkitili näytetään punaisena silloin, kun ostolaskulle on tallennettu sellainen pankkitili, jota toimittajan tiedoissa ei enää ole tallennettuna.
BIC	BIC-koodi tulee automaattisesti toimittajan tiedoista. Jos toimittajana käytetään kertatoimittajaa, sovellus muodostaa BIC-koodin automaattisesti pankkitilin perusteella. Jos BIC-koodia ei pystytä päättelemään automaattisesti, sen voi syöttää käsin.
Laskupäivä	Katso laskusta.
Laskunumero	Katso laskusta. Jos sovelluksesta löytyy samalle yritykselle ja samalle toimittajalle lasku, jonka laskunumero on sama kuin tallennettavan laskun, käyttäjä saa ostolaskua tallennettaessa ilmoituksen: "Toimittajalle on jo tallennettu lasku samalla laskunumerolla xxx. Huomaa, että aikaisempi lasku voi olla myös arkistossa tai Poistettu- tai Keskeneräinen-tilassa. Tallennatko laskun silti?" Valitsemalla Kyllä lasku tallennetaan. Laskunumero-otsikko on painike, jonka avulla voidaan tutkia toimittajan aikaisempia laskuja. Painikkeen toiminnasta ja asetusmahdollisuuksista löydät lisätietoja kohdasta Ostolaskujen asetukset.
Maksatusjärjestelmä	Valitse järjestelmä, jossa lasku maksetaan. Valittavana ovat ne maksatusjärjestelmät, joiden järjestelmätyyppi on "Maksatusjärjestelmä". Oletusjärjestelmä tulee joko toimittajan tiedoista tai laskujen luvussa valitusta oletustiedosta.
Tositepäivä	Tositepäivän voi jättää tyhjäksi, jolloin sovellus asettaa tositepäiväksi laskupäivän.
Tosite	Laskun tallennusvaiheessa valitaan tositelaji. Oletus tulee laskulle valitulta maksatusjärjestelmältä. Tositenumero määräytyy vasta maksatukseen siirrettäessä, paitsi jos tositelajille on määritelty, että tositenumero syötetään jo tallennusvaiheessa.
Viesti	Laskun viesti. Suomalaisen toimittajan laskulle on mahdollista syöttää vain joko viesti tai viite.
Viite	Laskun viite. Suomalaisen toimittajan laskulle on mahdollista syöttää vain joko viesti tai viite.
Eräpäivä	Jos sovellukseen on noudettu Analyste Maksuliikenteestä pankkipäivät, annetaan laskun tallennuksen yhteydessä huomautus, mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä. Eräpäiväksi voi kuitenkin tallentaa myös ei-pankkipäivän. Katso myös kohta Maksuehto.
Lasku yhteensä	Laskun bruttosumma.
Valuutta	Laskun oletusvaluutta määräytyy kotimaan laskulla yrityksen kotimaan perusteella ja ulkomaan laskulla toimittajan pankkitilitietojen perusteella. Valuutan voi vaihtaa sekä kotimaisten että ulkomaisten toimittajien laskuille. Silloin, kun laskulle valitun maksatusjärjestelmän tyyppi on Analyste Maksuliikenne, ei valuuttaa voi vaihtaa kotimaisen toimittajan laskulle.
Vero yhteensä	Laskun veromäärä.

Ostolaskun kuva on mahdollista määrittää luottamukselliseksi, jolloin kuvan näkevät vain käsittelijät, joilla on oikeus nähdä luottamuksellisia liitteitä.

Voit merkitä laskun kuvan luottamukselliseksi seuraavasti:

Paina Lisää/Muuta/Sulje-painiketta laskun kuvaikkunan alareunasta.
Valitse rastittamalla Liite-ikkunalla Laskun kuva -rivi ja paina Muuta-painiketta.
Valitse Muuta tietoja -ikkunalla Luottamuksellinen ja paina Tallenna-painiketta.

Laskun kuvan muuttamisesta luottamukselliseksi tehdään merkintä laskun käsittelyketjuun.

Luottamuksellinen lasku tai liite on mahdollista muuttaa takaisin tavalliseksi, eli poistaa luottamuksellisuuden asetus. Oikeus luottamuksellisen asetuksen poistamiseen määritetään käyttäjäprofiilien Toiminnot-välilehdellä oikeudella Ostolaskut, luottamuksellisuuden poisto. Katso lisätietoja luottamuksellisten ostolaskun kuvien ja liitteiden näyttämisestä käyttäjälle kohdasta Tapahtuman liitteiden käsitteleminen. Luottamuksellisten liitteiden katseluoikeuden sallimisesta käyttäjäprofiilissa löydät lisätietoja kohdasta Käyttäjäprofiilit.