Siirtopohjat
Siirtopohjia pääsee tarkastelemaan painamalla Siirto maksatukseen -sivulla Siirtopohjat-painiketta. Siirtopohjat-ikkunalla näkyy kaikki käyttäjän sallituille asetustasoille määritellyt siirtopohjat. Listauksen sarakkeista näkee perustietojen lisäksi siirtopohjan suorittamiseen liittyvät tärkeimmät tiedot, kuten esimerkiksi suoritustavan, edellisen siirtoajan sekä edellisen siirron tilan.
Nimi-sarakkeen linkistä avautuu Siirtopohja-ikkuna, jossa määritellään siirtopohjan tiedot (lisätietoja alempaa tältä sivulta kohdasta Siirtopohja). Sama Siirtopohja-ikkuna avautuu myös Uusi-painikkeesta, jolloin määritellään kokonaan uusi siirtopohja.
Suorita valitut -painikkeella suoritetaan valitut siirtopohjat manuaalisesti:
- Valitse suoritettavat siirtopohjat siirtopohjien listauksen ensimmäisestä sarakkeesta.
- Valitse mahdolliset lisäpoimintaehdot Manuaalisen suorituksen lisäpoimintaehdot -asetuksen alta. Lisäpoimintaehdot vaikuttavat kaikkiin valittuihin siirtopohjiin, ja vain silloin kun siirtopohjat suoritetaan manuaalisesti.
- Klikkaa Suorita valitut -painiketta. Suorituksesta tehdään merkintä siirtopäiväkirjalle.
Siirtopohja
Siirtopohja voidaan tallentaa kaikille käyttäjän sallituille asetustasoille. Poimintaehdot-kohdassa on valittavissa lähes kaikki samat poimintaehdot kuin Siirto maksatukseen -sivulla, kuten esimerkiksi yritys, maksatusjärjestelmä, tositelaji ja laskun tila. Määritettyjen poimintaehtojen perusteella siirrettävät ostolaskut poimitaan mukaan siirtoon.
Ajastus-kohdassa ajastuksen suoritustavaksi on valittavissa seuraavat vaihtoehdot:
- Manuaalisesti: Siirtopohjaa ei ole ajastettu, vaan se suoritetaan manuaalisesti Siirtopohjat-ikkunalta.
- Viikoittain: Siirtopohja suoritetaan kerran vuorokaudessa valittuina viikonpäivinä ja ajankohtana.
- 2 tunnin välein: Siirtopohja suoritetaan 2 tunnin välein. Suoritusajat lasketaan annetusta aloitusajasta alkaen: Jos esimerkiksi aloitusaika on klo 08:00, suoritetaan siirtopohja päivittäin klo 08:00, klo 10:00, klo 12:00 jne.
- 4 tunnin välein, 8 tunnin välein, 12 tunnin välein: Sama periaate kuin valinnalla "2 tunnin välein".
Virheilmoitukset-kohdassa määritellään virheilmoitusten saajat. Siirtopohjan suorituksen yhteydessä havaituista ja siirtopäiväkirjaan kirjatuista virheistä lähetetään sähköposti-ilmoitus Ilmoituksen vastaanottaja- ja Vastaanottajan sijainen-kentissä määritellyille käyttäjille. Lisätietoa löytyy kohdasta Ajastettujen toimintojen virhetilanteet.