Tiliöinnin asetukset

Tiliöinnin sallitut arvot

Organisaatiorakenteessa voidaan määritellä käyttäjälle ja/tai organisaatioyksikölle tiliöinnissä sallitut arvot eli kirjanpidon tilit, seurantakohteet ja verokoodit. Lisätietoja kohdassa Organisaatioyksiköt.

Vastatilit

Tiliöinnissä käytettävät vastatilit määritellään Organisaatiorakenne-näytöllä kunkin yrityksen tiedoissa Tiliöintisäännöt-ikkunalla. Ostovelkatilit voidaan määritellä myös toimittajakohtaisesti. Ulkomaan ja kotimaan ostolaskuille määritellään omat ostovelkatilit.

Matkalaskujen vastatili määritellään organisaatiorakenteeseen, jossa voidaan määritellä myös oma vastatili matkalaskujen Ei-korvatttaville kuluille.

Tiliöinnin tila

Tiliöinnin tilat ovat Tasan, Kesken ja Lukittu.

Tiliöinti on tasan, kun tiliöintirivien summa yhtäsuuri tapahtuman summan kanssa ja jokaisella tiliöintirivillä on kirjanpidon tili.

Tiliöinti on kesken, jos tapahtuman koko summaa ei ole tiliöity tai joltain tiliöintiriviltä puuttuu kirjanpidon tili tai automaattitiliöinnissä muodostunut tiliöintirivi on syöttösääntöjen vastainen (lisätietoja kohdassa Ostolaskujen automaattitiliöinti.

Tiliöinti voidaan lukita, jos se on tasan. Lukitseminen voidaan suorittaa käyttöliittymässä manuaalisesti tai kierrätysasetuksiin voidaan määrittää tiliöinnin lukittuminen tietyn vaiheen jälkeen tapahtuvaksi.

Tiliöinnin selite

Tiliöintirivin selite voidaan saada joko toimittajan oletustiliöinneistä tai tiliöintimallin selitteistä. Jos näistä ei saada tiliöintiriville selitettä, selitteeksi tulee ostolaskuilla toimittajan nimi, matkalaskuilla ja matkasuunnitelmilla henkilön nimi.

Vero- ja vastavientirivien selitteen määräytymiseen vaikuttaa yrityksen Selitteeksi toimittajan / henkilön nimi -asetus. Lisätietoja kohdassa Organisaatiorakenne.

Tiliöinnin muutosloki

Jokaisesta tiliöinnin muutoksesta tehdään lokimerkintä, joka näkyy tapahtuman käsittelyketjussa. Merkintä tehdään mm. tiliöinnin lisäyksestä, muutoksesta, poistosta, lukituksesta ja lukituksen purkamisesta.

Tiliöinnin vihjeteksti

Tiliöinnin Debet-/Kredit-kentän vihjetekstissä on nähtävissä yksittäisen viennin verollinen määrä, veron määrä ja veroton määrä. Esimerkiksi: "Määrä 100,00 Veron määrä 18,03 Veroton 81,97".